Programme

Certificat Piloter le budget et maîtriser la performance financière de son activité

Introduction

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Dans l’environnement économique actuel, le dirigeant d’entreprise ou le manager doit prendre des décisions rapides sur la base de données financières pertinentes. Afin d’y parvenir, il lui est indispensable de comprendre la performance de son entreprise pour en améliorer son pilotage.

La finance d’entreprise et le contrôle de gestion apportent aux décideurs les éléments lui permettant d’évaluer son entreprise, d’en comprendre les risques financiers et d’analyser la structure de ses coûts afin d’en maîtriser la performance globale.

Objectifs de la formation

Disposer des compétences nécessaires pour interpréter les états financiers et comprendre la performance globale de l’entreprise afin de prendre les décisions créatrices de valeur et de pouvoir communiquer efficacement avec les partenaires financiers et négocier les financements adéquats.

Public

  • Managers, entrepreneurs, dirigeants de PME-PMI
  • Ingénieurs et cadres non financiers en évolution
  • Membres non financiers de comité de direction

Admission et pré-requis

Pas de pré-requis.

Les points forts du programme

  • Approche pragmatique dispensée par des professionnels de la finance expérimentés
  • Une formation partant de votre environnement professionnel (possibilité de travailler à partir de vos données chiffrées)
  • Élaboration de votre propre tableau de bord et de votre plan d’actions au fur et à mesure de la formation
  • Approche globale et transversale sur tous les métiers de la finance

Compétences visées

  • Comprendre l’organisation générale du système comptable de l’entreprise en tenant compte des incidences fiscales.
  • Savoir lire les informations financières d’une entreprise.
  • Elaborer des outils d’analyse financière et de gestion appropriés au profil de l’entreprise et disposer d’un tableau de bord évolutif et pertinent.
  • Prendre des décisions créatrices de valeur fondées sur un tableau de bord pertinent.
  • Maîtriser les principales méthodes de répartition des charges indirectes.
  • Maîtriser les principales méthodes de calcul de coûts et piloter leur gestion.
  • Elaborer les budgets et interpréter les écarts entre les prévisions budgétaires et les réalisations.
  • Comprendre la valorisation de son entreprise.
  • Communiquer efficacement en s’appuyant sur les données financières.
Programme : Modules de formation

  • Introduction la finance d’entreprise / 2 jours

    Objectif

    • Logique et langage de la finance d’entreprise
    • Comment se repérer dans les états financiers
    • Comment apprécier l’intérêt d’un investissement financier

    Contenus :

    • La construction du Bilan et du Compte de Résultat
    • Le Profit vs. Cash et les différents Cash Flows
    • Le coût du capital, WACC et ROCE
    • Les décisions d’investissement : actualisation et choix du taux, VAN, TRI, Pay-Back, indice de profitabilité, valeur terminale
  • Les fondamentaux du contrôle de gestion / 2 jours

    Objectif

    • Rôle et enjeux du contrôle de gestion
    • Comment mettre en oeuvre un pilotage équilibré et pérenne
    • Méthodes et outils pour la prise de décision opérationnelle et stratégique

    Contenus :

    • Le contrôle de gestion : expert du chiffre, business partner, au service du pilotage de l’entreprise
    • Savoir-être : pédagogie, confiance et adhésion, gérer la résistance au changement, promouvoir une éthique du contrôle
    • Le cycle financier : prévision, suivi et évaluation de la performance
    • Organiser une structure en centres de responsabilités et mesurer la performance financière
    • Réalisation de l’intégration et constitution d’un tableau de bord
    • Le contrôle de gestion au cœur de la Business Intelligence

    Le « plus » : Le tableau de bord fil rouge.

  • Audit, Contrôle Interne et Risk Management / 1 jour

    Objectif

    • L’essentiel du contrôle interne
    • Comment améliorer la gouvernance
    • Comment mettre en place un système de Risk Management

    Contenus

    • Les fondamentaux de l’audit interne
    • L’audit interne, la création de valeur et la gouvernance
    • COSO II, le référentiel universel du Contrôle Interne et du Risk Management
    • Déployer un système de Contrôle Interne
    • L’audit, le Contrôle Interne et le Risk Management
    • Le processus de la gestion des risques et leur cartographie

    Le « plus » : Jeu de rôle autour d’un cas pratique et tableau de bord fil rouge.

  • Analyse financière, diagnostic et évaluation / 2 jours

    Objectif

    • Comment lire les états financiers et savoir où trouver les informations pertinentes
    • Fondamentaux de l’analyse financière

    Contenus

    • Les points d’attention du bilan
    • Les ratios clés et leur interprétation
    • Maîtriser une démarche structurée pour une analyse en 5 minutes ou en 5 heures
    • Repérer les signes de dégradation ou d’alertes
    • Etablir un diagnostic et le traduire en décisions managériales
    • Le processus d’acquisition ou de cession
    • Les méthodes usuelles d’évaluation

    Le « plus » : Les indicateurs propres à son activité.

  • Communication financière interne et externe / 1 jour

    Objectif : 

    • Comment assurer sa crédibilité et renforcer son leadership vis-à-vis des partenaires et des collaborateurs
    • Comment transformer une demande de financement en une offre d’investissement

    Contenus : 

    • L’intérêt de la communication financière, même pour une entreprise non cotée
    • Gérer ses partenaires banquiers
    • Etablir une relation de confiance
    • Augmenter sa visibilité et susciter l’intérêt d’investisseurs
    • L’art du storytelling
    • Communiquer en situation de crise

    Le « plus » : Jeu de rôle autour d’une simulation de demande de financement.

Coût et Financement

  • 3 200€ dispensés de taxe pour la totalité du certificat.
  • Plusieurs possibilités de financement sont à étudier selon votre situation :
    • Période de professionnalisation
    • Plan de formation
    • CPF
    • Congé Individuel de Formation

Rythme et Durée

  • 8 jours (56 h) + ½ journée pour la certification
  • Temps partiel (compatible avec l’activité professionnelle)
  • 5 modules de 1 à 2 jours sur 4 mois

Modalités d’évaluation

  • Certification : présentation de son organisation d’un point de vue financier, d’un tableau de bord et d’un plan d’action associé.
  • Quiz à la fin de chaque module.

Témoignages

Ce certificat m’a permis de m’engager dans une démarche de progrès. Il m’a permis de mettre en place des tableaux de bord plus lisibles et plus pertinents. En résumé, c’est un dispositif concret et efficace.

Christelle LOSIER

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